期货配资 鼎金投资基金已实现收益

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为什么基金业绩报告中第一季度已实现收期货配资 鼎金投资益+第二季度已实现收益并不...

基金份额净值增长率指的是本报告期内期末份额净值与期初份额净值的增长情况,基金份额累计净值增长率指的是从基金成立日起至本报告期末份额净值的增长情况。

两者都必须考虑期间的期货配资 鼎金投资分红、拆分等情况,用股票的话来说就是复权。

判断基金增长情况,应该结合你的分析期间,比如最近三个月、六个月、本年度、最近1年、最近三年等。

期货配资 鼎金投资在相同期间内,增长率高的自然说明其投资效益高。

基金收益包括两部分:已实现收益与公允价值变动损益。

已实现收益就是已经卖出股票债券形成实际的损益,可以用(已实现收入或亏损-费用)来计算。

公允价值变动损益就是常说的浮盈浮亏。

在基金分红的要求上,基金净值高于面值不代表就可以分红。

可分配收益是取“基金未分配利润”与“未分配利润中已实现收益”的孰低数。

所以,基金已实现收益的增长率和利润增长率是无意义的。

回到题目上的问题:一季度的已实现收益+二季度的已实现收益=半年报的已实现收益。

利润也是如此。

不知道你是从哪里看到的数字。

购买的基金已实现收益,但赎回是按当日的最终净值来计算的,该如...

赎回是按当日的最终净值来计算,所以赎回时并不清楚净值是多少,但可以参考基金估值,很多财经网站、基金销售网站都有盘中估值。

估值是按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算的。

这个盘中估值只是一个估计,起到一个参考的作用,最后还是要以公布的净值为准。

净值是当时的,估值是预期的。

基金所存在的资产每个营业日按照市场开盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之基金净值各种资本及用度后,所获得的就是该基金当日之净资产价值。

货币基金怎么看收益

货币基金购买从T+1开始享受收益,赎回从T+1开始不享受收益。

收益通常每月结转一次,以份额方式体现,每支货币基金收益分配时间不一,一般是月末最后一天,具体以基金公司公告为准。

温馨提示:基金净值是每个交易日公布一次净值,遇周末及节假日时,一般于节后的首个交易日公布周末或节假日期间的累计收益。

基金收益的来源友哪些?具体的计算方法是什么?

基金的收益来源主要有股票的股息,红利,债券的收益等,取决于基金的投资品种。

如何计算基金收益 基金到底赚了多少钱?相信这是每个投资人首先想知道的。

我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。

总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等;二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。

首先要了解基金的资产净值,这是计算总回报的基础。

总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。

由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。

封闭式基金净值每周至少公告一次,开放式基金每个交易日都公告净值。

估值方法十分重要。

例如,基金所拥有的上市流通证券,比如某只股票,是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。

按平均价估值,基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。

目前,封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值,大多数开放式基金按收盘价估值。

最新颁布的将于2004年1月1日起施行的基金信息披露编报规则第2号统一规定,封闭式基金按平均价估值,开放式基金按收盘价估值。

对于开放式基金而言,单位净值是其计价基础,即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布),并加上或扣除相应的交易费用。

封闭式基金由于发行规模有限,投资人对基金的需求与供给并不平衡,导致其交易价格高于或低于单位净值,称为溢价交易或折价交易。

目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。

例如,某只开放式基金上年末的单位净值为1元,本年末的单位净值为1.05元,则该基金在本年度的总回报为5%,计算方法为(1.05-1)/1=5%。

这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。

由于费用因素比较复杂,本文仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。

基金通常会把已经实现的收益向投资人进行分配。

分红的基础为"基金净收益",即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报,减去依法可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

按照目前有关规定,分红有两个约束条件:一是基金投资要有已实现的净收益,二是分红比例在一年中不得低于已实现净收益的90%。

对于分红方式,投资人有两种选择,一是分配现金;二是再投资,即将分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。

分红后,单位基金资产净值会下降。

假设分红前单位净值1.06元,单位分红金额0.05元,则分红后单位净值降至1.01元。

考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。

总回报=(Ne÷Nb)*(1+D1÷N1)*(1+D2÷N2)*……*(1+Dn÷Nn)-1 其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。

以前文所举例子,如期货配资 鼎金投资果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红后单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红后单位净值1.02元。

总回报=(1.05÷1)*(1+0.05÷1.01)*(1+0.06÷1.02)-1=16.68%

基金的收益率如何计算?

基金收益如何计算?相信这是每个投资人首先想知道的。

我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。

总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等;二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。

展开全部首先要了解基金的资产净值,这是计算总回报的基础。

总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。

由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。

封闭式基金净值每周至少公告一次,开放式基金每个交易日都公告净值。

估值方法十分重要。

例如,基金所拥有的上市流通证券,比如某只股票,是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。

按平均价估值,基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。

目前,封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值,大多数开放式基金按收盘价估值。

最新颁布的将于2004年1月1日起施行的基金信息披露编报规则第2号统一规定,封闭式基金按平均价估值,开放式基金按收盘价估值。

对于开放式基金而言,单位净值是其计价基础,即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布),并加上或扣除相应的交易费用。

封闭式基金由于发行规模有限,投资人对基金的需求与供给并不平衡,导致其交易价格高于或低于单位净值,称为溢价交易或折价交易。

目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。

例如,某只开放式基金上年末的单位净值为1元,本年末的单位净值为1.05元,则该基金在本年度的总回报为5%,计算方法为(1.05-1)/1=5%。

这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。

由于费用因素比较复杂,本文仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。

基金通常会把已经实现的收益向投资人进行分配。

分红的基础为\"基金净收益\",即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报,减去依法可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

按照目前有关规定,分红有两个约束条件:一是基资要有已实现的净收益,二是分红比例在一年中不得低于已实现净收益的90%。

对于分红方式,投资人有两种选择,一是分配现金;二是再投资,即将分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。

分红后,单位基金资产净值会下降。

假设分红前单位净值1.06元,单位分红金额0.05元,则分红后单位净值降至1.01元。

考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。

总回报=(Ne÷Nb)*(1+D1÷N1)*(1+D2÷N2)*……*(1+Dn÷Nn)-1其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。

以前文所举例子,如果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红后单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红后单位净值1.02元。

总回报=(1.05÷1)*(1+0.05÷1.01)*(1+0.06÷1.02)-1=16.68%

什么是 已实现和未实现的投资净收益

展开全部 基金经营业绩是新增加的指标,主要是为了适应开放式基金的需要。

开放式基金申购赎回的价格是单位净值,而不管这单位净值中包含多少已实现收益和未实现利得。

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。

已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

期末可供分配基金收益等于期初未分配收益加本期净收益加本期损益平准金(若有)减本期已分配收益。

未分配基金净收益是指基金投资未得的红利、股息、债券利息,买卖证券价差,存款利息及其他收入形成的基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额...

基金中的 单位净收益和单位可分配收益 是什么意思

按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。

基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。

份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。

份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。

与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。

基金的总回报率是个什么概念

1、基金效益在一定的时间内的百分比,总的回报率可分为股利收入部分和价格变动部分:总回报率:r = (收入/最初投资 + 价格变动/最初投资)*100% = (收入+价格变动)/最初投资*100%回报率:一般而言回报率是指投入成本后所得到的收益比上之前的成本,所得结果即为回报率。

2、对于开放式基金而言,单位净值是其计价基础,即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布),并加上或扣除相应的交易费用。

封闭式基金由于发行规模有限,投资人对基金的需求与供给并不平衡,导致其交易价格高于或低于单位净值,称为溢价交易或折价交易。

目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。

货币基金怎么看收益

展开全部买货币基金收益率计算方法 货币基金的收益率有两种可能,一种是货币市场基金的再投资收益率上升,另外一种可能是基金管理者将货币市场基金进行债券投资所产生的浮盈兑现。

在第一种情况下,货币市场基金的高收益率是可以持续的,但这种高收益率不可能较前期高出很多(比如说收益率能从4%提高到5%,但是要在短时间内持续在6%以上则可能性较小);在第二种情况下,货币市场基金的高收益率则不可持续,虽然此时的收益率会很高(比如达到8%以上),但是7天过后,货币市场基金的7日年化收益率又会回到原来的水平。

7日年化收益率是一个用来平滑表示货币市场基金收益率的指标,但是该指标有利也有弊,好处在于该指标的波动性比日万份收益更小一点,坏处在于当日的7日年化收益率会受到前几日该基金已实现收益的影响。

有的投资者买入货币市场基金时是因为看到该基金7日年化收益率很高,殊不知他T日进行申购,T+1日份额才得到确认,其收益取决于未来几日该基金所能实现的收益,而不是该基金过去几天已实现的收益。

所以,如果当某货币基金在大幅兑现债券浮盈之后,每日的万份收益下降,那么,该投资者真实享受到的收益并没有7日年化收益率所显示的那么高。

之所以会出现这种情况,主要是因为货币市场基金的7日年化收益率会受到过去7天中某天的日万份收益的影响,其代表的是过去7天的平均收益率,并不代表货币市场基金当前组合的真实收益状况。

对于投资者来说,关注7日年化收益率的同时,更应该关注每日万份收益,然后将日万份收益乘以365,就是当前货币市场基金的实际收益率。

对于专业的投资者来说,还会关注节假日期间的每日万份收益,因为节假日期间基金管理者无法对货币市场基金的收益进行调整,节假日的万份收益能反映出该基金组合静态收益率的高低。

由于周六日的万份收益一般会合并公布,因此将周六日的万份收益除以2,再乘以365,就是该货币市场基金投资组合最真实的静态收益率。

总而言之,对于投资者来说,选择货币市场基金的标准,不仅要看7日年化收益率,更要看每日万份收益的稳定性。

在关注7日年化收益率的同时,投资者更应关注每日万份收益,而节假日的万份收益能反映出该基金组合静态收益率的高低。

简单计算方法如下:日万份收益*365=实际收益率周六日的万份收益/2*365=静态收益率

封闭式基金收益是怎么计算的

你的1万元,购买净值1.2的基金:10000/1.2=8333,即为你得到的份额数(不计手续费) 购买净值2.1的基金: 10000/1.2=4761,即为你得到的份额数(不计手续费) 如果一年后两只基金的增长率都是20%的话,你获得的收益都是4000元,即:10000*20%=2000元 基金分红的多少基本取决于基金净值的高低 基金收益主要构成为利息、股息、证券买卖价差等,通常把这部分收益称为已实现收益,如果所投资的证券并没有卖出,不管该证券的市场价是多少,都只能记为浮动盈亏。

证券投资基金的分红是以已实现收益为主要基准指标的。

《证券投资基金运作管理办法》第三十五条规定"封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。

"开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。

" 在实际运作中,目前证券投资基金基本会将分红基准日的已实现收益绝大多数分掉。

可见相对高的基金净值是高分红的必要条件,同时如果一只基金正处于高净值状态,说明其有相当多的浮动收益。